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美三大指数低开高涨 美国一年内经济衰退的可能性增加

  昨日,美三大指数低开后大幅冲高,截至收盘,美三大指数均呈涨幅。据报道,昨晚中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦进行通话,中方就美方拟定的9月1日开始对中输美商品增加关税问题进行交涉,双方约定在未来两周将再次进行通话。美国USTR随后发表声明进一步提振市场情绪,各板块走强。美债收益率探底回升,但仍然传递着危险信号,一年内美国经济衰退的可能性增加。

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  周二美国三大股指低开后大幅冲高,投资者关注最新贸易形势进展。截至收盘,道指上涨372.54点,涨幅1.44%,报26279.91点,盘中最多上涨529点,纳指上涨1.95%,报8016.36点,标普500指数上涨1.48%,报2926.32点。

  据报道,8月13日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。

  美国贸易办公室USTR随后发表声明进一步提振市场情绪。零售板块大涨,服装及电子零售商走强,百思买大涨6%,耐克和诺德斯特龙上涨超2%。在岸人民币兑美元收报7.0558元,较周一夜盘收盘上涨27点,离岸人民币涨900点,交投于7.01附近,盘中最低下探6.9850,富时中国A50指数期货直线拉升,目前上涨1.8%。

  美债收益率探底回升,但依然在传递危险信号。目前美债隐含波动率已经升至2016年以来新高,与利率关联密切的2年期美债收益率涨9.1基点报1.671%,基准10年期美债收益率涨6.2基点至1.702%,两者利差已经缩小到3基点,创2007年以来最低水平。

  不少机构警告,两者发生倒挂将释放出更强烈的经济衰退信号。瑞信称,1978年以来经济衰退与美债收益率倒挂平均间隔为22个月。美银美国宏观经济研究主管梅耶尔(Michelle Meyer)表示,基于大数据和事件判断,12个月内美国经济衰退的可能性更接近于三分之一。CME利率观察工具FedWatch显示,美联储9月降息25基点的概率升至99.6%。

  美联储前主席格林斯潘(Alan Greenspan)表示,美债收益率逐步跌向负值的趋势难以阻挡,国际债市的套利活动是压低长期美国国债收益率的主要原因,零并没有任何实际意义。投资者青睐美债。可能还因为一些因素改变了人们的时间偏好。但历史表明,人们对时间的偏好是长期稳定的,所以这些变化不会永远持续下去。随着全球央行进入宽松周期,目前全球创纪录的15万亿美元的政府债券现在以负收益率交易。由于不确定性的存在,投资者正在为他们的资金寻找避风港。

  科技股全面走强,FAANG五巨头中,苹果涨4.2%,亚马逊涨2.2%,谷歌涨1.9%,FB涨1.7%,奈飞涨0.5%,芯片股表现不俗,美光科技涨4.8%,恩智浦涨4.0%,意法半导体、应用材料、英伟达和高通上涨超3%,德州仪器、英特尔和博通的涨幅也超过2%。

  中概股方面,京东大涨12.9%,公司二季度营收和盈利创历史同期新高,网易涨10.9%,报道称网易考拉已经启动了新一轮的融资,接触方可能包括阿里巴巴、拼多多等电商平台,作价20亿美元。拼多多涨6.3%,阿里巴巴涨3.0%,百度涨2.4%,爱奇艺涨2.2%。百世集团和斗鱼分别下挫8.4%和11%,最新财报大幅不及预期成为导火索。

  原油创两周高点

  国际油价大幅上涨,欧美股市企稳提升投资者情绪。截至收盘,WTI原油主力合约涨4.0%,报57.10美元/桶,创7月31日以来新高,布伦特原油主力合约涨4.7%,报61.30美元/桶,创年内最大单日涨幅。

  沙特上周表达了维稳油市的期望,计划将8-9月原油出口量控制在700万桶/日下方以帮助控制日益上升的全球原油库存。不过美国的原油产量可能抵消沙特的努力,美国能源信息署EIA表示,9月七大主要页岩油产地产量预计将上涨8.6万桶/日至876.8万桶/日(8月增加6.3万桶/日),其中二叠纪盆地9月原油产量预计增加7.5万桶/日至442.3万桶/日(8月增加4.2万桶/日)。

  工业金属集体探底回升,LME期铜上涨1.8%,报5844美元/吨,期铝上涨0.9%,报1786美元/吨,期锌涨2.4%,报2331美元/吨,期锡涨1.7%,报17120美元/吨,期铅涨0.3%,报2070美元/吨,期镍涨0.2%,报15737美元/吨。

  根据英国大宗商品经纪商Marex Spectron提供的最新数据,伦铜库存减少800吨,净空头比例为8.6%,伦铝库存减少7225吨,净空头比例升至19%,伦锌库存减少750吨,净空头比例10%,创近一年新高,伦铅库存减少900吨,伦锡库存减少5吨。

  科技股、中概股全面上涨。国际油价大幅上涨,截至收盘时,创下年内单日最大涨幅。

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